Tata Bankacılık ve Finansal Hizmetler Fonu, Bankacılık ve Finansal Hizmetler Sektörüne yatırım yapan açık uçlu bir sermaye planıdır. Fonun birincil yatırım hedefi, net varlıklarının en az %80’ini bankacılık ve finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren Hintli firmaların öz sermaye ve öz sermaye ile ilgili araçlarına yatırmaktır. 28 Aralık 2015 tarihinde kurulan fon, yakında 7 yaşını dolduracak. Fon, Value Research tarafından 3 yıldızla derecelendirilmiştir ve fonun 30 Ekim 2022 tarihli en son bilgi tablosuna göre, başlangıcından itibaren %13,57’lik bir YBBO üretmiştir.
Table of Contents
Tata Banking & Financial Services Fund’ın Performansı
Aylık bir SIP ₹10.000, toplam yatırımınızı artırırdı ₹1.20 lak ₹Fonun %20,42’lik bir getiri elde ettiği geçen yıl boyunca 1,32 lakh. Aylık bir SIP ₹10.000, toplam yatırımınızı artırırdı ₹3.60 lakh ₹Fon için% 17,09’luk bir yatırım getirisi sağlayan önceki üç yılda 4,63 lakh.
Fonun son beş yıldaki %13,30’luk getirisi nedeniyle aylık SIP ₹10.000, toplam yatırımınızı iyileştirirdi ₹6 lakh ₹8.37 lakh. Tüm yatırımınız ₹8.20 lakh olurdu ₹Aylık SIP sayesinde 13.13 lakh ₹Fonun başlangıçtan itibaren getirisinin %13,57 olduğu düşünüldüğünde 10.000.
Tam Resmi Görüntüle
Tata Banking & Financial Services Fund’ın önemli ayrıntıları
Fon, Amey Sathe (14 Ekim 2021’den Beri Yönetim ve 15 yıllık genel deneyim) tarafından yönetilmektedir ve fon, Nifty Financial Services TRI endeksine göre karşılaştırılmıştır. 01 Aralık 2022 itibarıyla fon, NAV’yi şu şekilde bildirdi: ₹32.25 ve Tata Bankacılık ve Finansal Hizmetler Fonu, Rs’lik bir AUM bildirdi. 31 Ekim 2022 itibarıyla aylık ortalama Rs AUM ile 1196,24 Cr. 1144.01 Kr. Tata Banking & Financial Services Fund’ın doğrudan planının gider oranı 0,61’dir ve normal opsiyonun gider oranı 2,31’dir.
Fonun bankalar, sermaye piyasaları, finans ve sigortadan oluşan bir sektör tahsis stratejisi vardır ve fonun ilk 10 varlığı ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, SBI, HDFC Ltd, Kotak Mahindra Bank, Karur Vysya Bank, IDFC First Bank, Rbl Bank ve Sbi Cards & Payment Services Ltd. Tata Bankacılık ve Finansal Hizmetler Fonu, büyük sermayeli hisse senetlerine yönelik %72,99, orta ölçekli hisse senetlerine yönelik %8,70 ve küçük sermayeli şirketlere yönelik %18,31’lik piyasa değerine göre riske sahiptir.
Hepsini yakala İş haberleri, Piyasa Haberleri, Flaş Haber Olaylar ve Son Haberler Live Mint’teki güncellemeler. İndir Nane Haber Uygulaması Günlük Piyasa Güncellemelerini almak için.